西充县投资促进合作局 2017年度部门决算编制说明

来源:县经济合作和外事局     发布日期:2018-12-14     点击数:126 人次

 一、基本职能及主要工作

 (一)部门主要职

1)贯彻执行国家有关法律、法规和省、市扩大对外开放,鼓励外商投资的方针、政策。

2)负责组织、管理全区对内对外开放、经济合作、招商引资工作;负责国家、省、市、区出台的有关鼓励外商投资政策的兑现落实。

3)根据县内社会经济发展规划,拟定招商引资的优惠政策,奖励办法;负责全县投资促进合作任务及年度目标的分解、考核;组织参与、指导各乡镇投资促进和重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

4)负责组织投资促进的宣传活动和联系投资客商;承办县政府决定的招商引资重大活动的组织、联系和服务工作。

5)负责招商引资项目的引进和管理,建立项目库;监督、检查招商引资建设项目的实施。

6)负责与大专院校、科研单位和各地的经济技术联系,引进科研成果、项目。

7)负责区外已落户我县企业的有关服务工作。

8)承担县政府公布的有关行政审批事项。

9)履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办县政府交办的其他工作。

 (二)2017年重点工作完成情况

2017年,我局紧紧围绕市委“155”发展战略和县委“533”战略规划,进一步解放思想、创新方法、强化措施,坚持创新发展、绿色发展、开放发展,以产业招商、重大活动为重点,着力推进科学招商、精准招商、平台招商和服务招商,积极参加省、市组织的系列招商引资活动,全县招商引资工作取得阶段性成效,取得了新突破。

经统计2017年全县招商引资完成到位资金68.5亿元,完成市委、市政府全年目标任务135%、奋斗目标的120%,工业到位资金33.66亿元,完成考核目标的224.4%;全县新签约军民融合真空技术产业园等重大项目21个,完成考核任务的140%,其中亿元以上项目14个,完成考核任务的107.7%,5-10亿元以上项目5个,10亿元以上项目1个,省级平台签约项目8个,完成考核任务的100%。招商引资工作创历史最高水平。

    二、部门决算单位构成

西充县投资促进合作局属县政府正科级行政机构。单位总编制数19人,其中:参公事业 (含工勤)10人,事业(含工勤)9人。截止201712月,单位实有人数14人。单位总机构数有9个,主要是:人秘股、综合股、项目股、督办股、投资服务中心及京津冀、长三角、珠三角、成渝西4大驻外分局。按照决算管理有关规定,部门决算编报内容西充县投资促进合作局机关2017年的全部收支情况。

 

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计694.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入694.30万元,占99.94%;其他收入0.67万元,占0.06%。2017年收入合计比上年增加292.7万元,增长72.7%,主要原因:一增加4大驻外招商分局经费;二是单位增加7名工作人员,相应增加了人员性支出

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计672.21万元,其中:基本支出204.34万元,占30.4%;项目支出467.87万元,占69.6%;2017年支出合计比上年增加266.72万元,增长65.7%,主要原因:增加4大驻外招商分局支出;二是单位增加7名工作人员,相应增加了人员性支出

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计694.30万元,支出总计672.29万元。与上年相比,财政拨款收增加293.11万元,财政拨款支增加266.75,分别增长73.01%65.77%。增加的财政拨款收入我局均按要求办理了经费预算追加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出672.21万元,占财政拨款本年支出合计的96.82%,与上年相比,增加266.64万元,增长65.74%,主要原因:增加4大驻外招商分局支出;二是单位增加7名工作人员,相应增加了人员性支出。(数据来源财决公开2表)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出672.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出634.27万元,占94.35%;社会保障和就业支出21.13万元,占3.14%;医疗卫生与计划生育支出8.07万元,占1.2%;住房保障支出8.74万元,占1.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务-商贸事务-行政运行:决算数为166.4万元,完成预算118.8%,决算数大于预算数的主要原因是单位增加7名工作人员,相应增加了人员性支出

2. 一般公共服务-商贸事务-招商引资:决算数为467.87万元,完成预算95.6%,决算数小于预算数(预算数为中途追加调整后)的主要原因是5月按县委政府工作安排,在我局成立了4大片区驻外招商分局,同时为进一步促进招商引资工作,我县在上海、广东等地都多次召开了招商引资项目推荐会,年终尚有部分地区账务为结算

3. 社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出:决算数为21.13万元,完成预算100%。
  5. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗:决算数为8.07元,完成预算100%。
  6.住房保障-住房改革支出-住房公积金决算数为5.06万元,完成预算100%。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出204.34万元,其中:

人员经费185.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费18.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为206万元,预算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,本年无因公出国(境)费支出公务用车购置及运行维护费支出;仅有公务接待费支出决算206万元,占100%。

1.本年无因公出国(境)费支出公务用车购置及运行维护费支出

2.公务接待费支出

2017年公务接待费206万元。主要用于执行公务、开展招商引次业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待184批次,2748人次(不包括陪同人员),共计支出198.37万元,具体内容包括:组织参加中外知名企业四川行2017中国西部(四川)国际投资大会、知名乡友返乡大会等招商活动支出;赴外开展招商引资推荐会、洽谈项目支出;行业协会、企业来县考察项目接待支出。其中:外事接待11批次,154人次,共计支出7.63万元,主要用于接待:台湾挻卫、美国美林、香港国际、海泽拉生物、阿姆斯特农业等来县考察接待支出

公务接待费支出决算比上年增加152.5万元,增长74.02%。主要原因:一是我县在2017年4大分局成立后,拓宽了我县和发达地区产业、项目信息捕捉渠道,因而增加了外出招商考察频率和招商活动开展次数;二是2016年年终很多定点接待消费场所未来单位结清年度账务,2017年接待费用中约有50多万元属于上年度接待费用

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

2017年本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出18.59万元,比上年增加7.08万元,增长61.5%,主要原因是单位增加人员增加,相应增加了办公费、工会福利费等多项人员性支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额7.91万元,全部为政府采购货物支出。主要用于购置办公桌椅、办公用电脑、打印机等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,西充县投资促进合作局2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指本单位存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-商贸事务-行政运行:主要用于单位人员基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费等人员支出和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常支出

10. 一般公共服务-商贸事务-招商引资:指在基本支出之外,为完成招商引资任务和推动招商项目所发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、会议费、培训费等支出。

11. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出:指反映为实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的实业单位)开支的离退休支出。
  12. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指职工医疗保险

  13.住房保障-住房改革支出-住房公积金指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西充县投资促进合作局2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算